TBILLEQ Excel : Rendement équivalent d'un bon du Trésor
Calculez le rendement équivalent d'un bon du Trésor avec la fonction TBILLEQ d'Excel. Guide complet, exemples pratiques et erreurs courantes.
Syntaxe
règlement : Date de règlement du bon du Trésor. échéance : Date d'échéance du bon du Trésor. prix : Prix du bon du Trésor (par 100 € de valeur nominale).
Utilisation dans Google Sheets
La fonction TBILLEQ dans Google Sheets fonctionne de manière très similaire à Excel. La syntaxe et les arguments sont identiques. La principale différence réside dans la gestion des dates, qui peut nécessiter une conversion si les dates sont importées d'une autre source. Assurez-vous que le format des dates est reconnu par Google Sheets. La précision du calcul est également comparable à celle d'Excel, ce qui permet une utilisation interchangeable des deux plateformes pour cette fonction.
Cas d'utilisation
Analyse de rendement obligataire
Gestion de trésorerie d'entreprise
Comparaison d'investissements à court terme
Exemples pratiques
Données : Règlement : 15/01/2024, Échéance : 15/07/2024, Prix : 98.5
Calcule le rendement équivalent d'un bon du Trésor réglé le 15 janvier 2024 et arrivant à échéance le 15 juillet 2024, avec un prix de 98.5.
Données : A1 : 15/01/2024, B1 : 15/07/2024, C1 : 98.5
Calcule le rendement en utilisant les dates et le prix stockés dans les cellules A1, B1 et C1.
Données : Règlement : 15/01/2024, Échéance : 15/07/2024, Prix : 98.5
Utilise la fonction DATE pour définir les dates de règlement et d'échéance.
Conseils et astuces
Utilisez des références de cellules pour faciliter la modification des données.
Vérifiez que le format des dates est correct (par exemple, JJ/MM/AAAA).
Interprétez le rendement dans le contexte des taux d'intérêt du marché.
Comprenez bien la différence entre la date de règlement et la date d'échéance.
Erreurs courantes
L'un des arguments n'est pas une date valide ou un nombre.
Vérifiez que les dates sont au format correct et que le prix est un nombre.
Le prix est supérieur ou égal à 100 ou la date de règlement est postérieure à la date d'échéance.
Vérifiez que le prix est inférieur à 100 et que la date de règlement est antérieure à la date d'échéance.