TBILLPRICE Excel : Calcul Prix d'un Bon du Trésor
Maîtrisez TBILLPRICE dans Excel pour calculer le prix d'un bon du Trésor. Guide complet, exemples pratiques et astuces d'utilisation.
Syntaxe
La fonction TBILLPRICE prend trois arguments :
- settlement : La date de règlement du bon du Trésor. Doit être au format date valide pour Excel.
- maturity : La date d'échéance du bon du Trésor. Doit être au format date valide pour Excel.
- discount : Le taux d'escompte du bon du Trésor, exprimé en décimal (par exemple, 0.05 pour 5%).
Utilisation dans Google Sheets
La fonction TBILLPRICE dans Google Sheets fonctionne de manière très similaire à Excel. La syntaxe et les arguments sont identiques. La principale différence réside dans la gestion des dates, qui peut nécessiter l'utilisation de la fonction DATE pour s'assurer qu'elles sont correctement interprétées. La compatibilité est donc très bonne, et les résultats devraient être les mêmes si les arguments sont fournis correctement.
Cas d'utilisation
Évaluation d'obligations à court terme
Analyse comparative d'investissements
Gestion de portefeuille de titres à revenu fixe
Exemples pratiques
Données : Date de règlement: 15/01/2024, Date d'échéance: 15/07/2024, Taux d'escompte: 4.5%
Calcule le prix par tranche de 100 $ de valeur nominale d'un bon du Trésor.
Données : A2 = 15/01/2024, B2 = 15/07/2024, C2 = 0.045
Calcule le prix en utilisant les valeurs stockées dans les cellules A2, B2 et C2.
Données : Date de règlement: 15/01/2024, Date d'échéance: 15/07/2024, Taux d'escompte: 5%
Calcule le prix avec un taux d'escompte de 5%.
Conseils et astuces
Utilisez la fonction DATE pour éviter les problèmes de format de date.
Vérifiez que le taux d'escompte est exprimé en décimal.
Utilisez des références de cellules pour faciliter la modification des paramètres.
Consultez la documentation Excel pour plus d'informations sur la fonction TBILLPRICE.
Erreurs courantes
L'un des arguments n'est pas un nombre ou une date valide.
Vérifiez que les dates sont au format correct et que le taux d'escompte est un nombre.
La date de règlement est postérieure à la date d'échéance, ou le taux d'escompte est invalide.
Assurez-vous que la date de règlement est antérieure à la date d'échéance et que le taux d'escompte est positif et inférieur à 1.